来源 :上证e互动2026-11-06
百克生物(688276)您好，公司三季报显示经营性现金流与净利润出现背离，同时账面货币资金充裕。请问：1.现金流变化主要源于应收账款回款周期延长还是销售季节性波动？2.大量闲置资金目前用于何种现金管理？考虑到近期利率下行，是否有计划将部分超募资金用于回购注销或提前偿还借款以优化资本结构，而非仅购买低收益理财产品？
尊敬的投资者您好，前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期显著改善，主要系与期间费用相关的现金支出减少所致，具体情况请关注公司定期报告，感谢您的关注。