来源 :上证e互动2026-08-27
ST嘉必优(688089)请问公司半年半年报数据中经营性现金流收入1亿以上大于营业收入5800多万这中间的差距是什么？公司现金流与金融资产有3.5亿为什么还需要向银行借款8000万？
您好，感谢关注公司。2026年上半年，公司“销售商品、提供劳务收到的现金”为1.08亿元，高于同期营业收入，主要系本期部分票据到期兑付及以前年度的应收账款回款所致，该差异属于正常的现金流时间性波动。同时为适应公司业务发展需要及防范潜在流动性风险，公司适度进行了银行借款，以更好匹配资金需求。