来源 :上证e互动2026-09-24
诺力股份(603611)董秘您好，2026半年报，公司货币资金9.05亿元，已无法覆盖短期有息负债合计10.81亿元。本期存货环比大幅增加，应收账款同比、环比增长，应收周转天数有所拉长，流动资金被存货、应收大量占用。请问管理层如何评估当下潜在流动性风险？公司有哪些具体举措改善经营现金流，保障短期债务到期兑付？后续是否会调整存货管控以及客户信用政策？
尊敬的投资者，您好！公司为保障运营资金高效利用，除货币资金以外，流动资产以及交易性金融资产（主要包括流动性较好的理财产品）充裕，足以覆盖相关短期借款及负债。公司十分重视现金流在公司经营安全以及流动性方面发挥的作用，将在保障业务顺利开展的前提下，持续加强和优化应收账款和存货管理，同时与多家银行保持稳定的长期合作，融资渠道通畅。感谢您对公司的关注。