来源 :顶点软件2026-08-10
近日，首创证券与顶点软件携手合作，将基于顶点IBLive实时资产簿记中心，建设面向资管业务的实时头寸管理系统。该项目旨在打通公司内部业务孤岛，建立统一、实时、可信的单一事实源，全面提升资金调度效率与流动性风险管理能力。
直面痛点：资产分散、口径不一、头寸滞后
伴随着证券资管业务持续发展，市场对机构的资产整合与资金统筹能力提出了更高的要求。当前，权益、固收等各类投资分散在不同的系统中，各系统之间缺乏统一的指标统计口径和共享机制，由此形成业务孤岛。与此同时，现有系统业务状态更新频率较低，资金头寸信息难以及时同步刷新，无法很好地支撑盘中实时决策与资金调度。
行业原有运营体系的短板，制约资管业务精细化发展。为破解上述系列难题，双方基于顶点IBLive打造全新管理平台，补齐实时头寸管控能力短板。
IBLive：赋能实时头寸管理
此次合作，将基于顶点IBLive的核心能力，为首创证券构建新一代实时头寸管理系统。项目核心建设内容包括：
业务贯通，统一实时簿记
打通各投资交易系统、估值系统、资讯数据等多源系统，建立统一实时资产簿记体系，实现全产品、全口径业务的实时记账。
实时头寸，盘中可见
从日终才知道到此刻就知道——实时头寸概览、单产品头寸详情、多产品横向对比，盘中任意时点资金头寸、现金比例、关键指标一目了然。
智能监控，预警前置
配置差异化风险监控模板，关键头寸指标异常波动、阈值越界实时预警，并展示异常原因、关键影响指标及明细信息，变被动救火为主动预防。
头寸事件，全链路可视
以时间轴方式展示未来到期、兑付、资金划拨、申赎等事件对头寸的影响，为盘中决策和盘后复盘提供完整依据。
灵活配置，审计留痕
支持头寸模板、规则参数灵活配置，关键调整操作全程留痕，规则版本可追溯、可回滚、可审计，满足金融行业合规要求。
首创证券实时头寸管理项目，是顶点IBLive在证券资管领域落地的又一标杆案例。这也标志着证券资管正从"日终对账、系统割裂"的传统模式，迈向"日间实时、事实统一"的新模式。
顶点IBLive以原生IBOR架构为核心，提供实时、统一、可信的事实源，让投资、交易、风控、运营站在同一份“活账本”上做事。此次与首创证券的合作，将进一步验证IBLive在证券资管场景下的落地能力，为行业提供可复用的实践路径。