来源 :上证e互动2026-11-02
海油发展(600968)公司Q3报表显示CFO-3.01亿，CFI-14.19亿，CFF-18.28亿，请问如果是经营性的现金流是因为回款慢，那么投资和融资为什么有如此大的负现金流，现金流上的负数能抵的上一年的利润了，预计什么时候能将现金流转正？
尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司前三季度经营活动现金净流出3.0亿元，主要受部分业务结算进度影响，三季度单季已实现转正，当季经营活动现金净流入约为22亿元，环比明显改善；投资活动现金流净流出14.2亿元，主要为围绕主业的装备升级、产能配套等资本性投入；融资活动现金流净流出18.3亿元，主要为现金分红及按期偿还到期贷款，均属于既定资金计划安排。截至三季度末，公司可动用资金约110亿元，财务结构稳健，资金储备充足，能够有效保障生产经营平稳运行。公司将重点抓好项目结算和款项回收，持续优化资金周转。