来源 :观点地产网2026-07-28
7月28日，上海外高桥集团股份有限公司发布关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币1.75亿元，投资种类为结构性存款。
根据公告，公司于2026年6月26日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保相关资金安全的前提下，使用最高不超过1.79亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用。保荐人对该事项无异议。
本次现金管理资金来源为部分闲置募集资金。该募集资金系公司2025年向特定对象发行股票所得，发行数量224,563,094股，募集资金总额24.75亿元，净额24.48亿元，已于2025年4月10日全部到账，并进行了专户存储。
本次现金管理的资金投向系向银行购买结构性存款，为保本浮动收益型。具体产品包括：向中国光大银行股份有限公司购买“2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品729”，期限86天，投资金额1亿元，预计年化收益率0.75-1.64%；向中国银行股份有限公司购买两笔人民币结构性存款，期限分别为84天和85天，投资金额分别为3825万元和3675万元，预计年化收益率分别为0.6-2.2312%和0.59-2.2382%。上述产品均不构成关联交易。
公告披露了近12个月公司募集资金现金管理情况：累计实际投入金额7.41亿元，累计实际收回本金5.66亿元，累计实际收益268.29万元，尚未收回本金金额1.75亿元。最近12个月内单日最高投入金额3.29亿元，占最近一年净资产2.06%，占最近一年净利润35.17%。目前募集资金总投资额度1.79亿元，已使用投资额度1.75亿元，尚未使用投资额度400.00万元。