来源 :上证e互动2026-11-02
中孚实业(600595)公司的三季度业绩靓丽，感谢你们的辛勤工作。有如下问题咨询一下：1、公司现金流入与利润不匹配，存货与应收都出现比较大的增长，这是什么原因造成的？有没有什么办法尽快解决这个问题？2、公司的账户上现金有增加，公司资产、主营收入与利润也在增长，为什么负债额和负债率还比去年底大幅上升？这又是什么原因造成的？是不是公司经营又开始困难了？
感谢您对公司的关注！1、公司三季度经营性净现金流低于归母净利润，主要原因：一是随着公司营业收入的增加，应收账款同步增加；二是受铝价上涨因素影响，存货占用资金相应增加；三是公司优化主要原材料采购策略，适当增加库存，以降低采购成本波动对公司业绩的影响。2、截至2026年三季度末，公司的资产负债率为33.12%，较年初有所增加。近期，公司增加银行授信额度主要用于优化债务结构、降低融资成本，目前正与相关机构沟通还款事宜。公司将继续秉持审慎、稳健的低负债经营理念，动态优化债务结构，合理控制有息负债规模。