来源 :上证e互动2026-09-08
北方股份(600262)董秘您好，关注到公司拟将兵工财务日存款上限由20亿元调至30亿元，并重新签署三年期金融服务协议。请问：1.上调10亿元的测算依据及必要性是什么，与实际资金需求是否匹配？2.实际存贷款利率、手续费与商业银行同类条件相比如何？3.若财务公司风险指标恶化，触发预案后有哪些暂停新增存款、资金转出和退出安排？谢谢。
尊敬的投资者，您好！公司贯彻落实国务院国资委及兵器工业集团关于加强资金管理的各项要求，防范资金风险。公司与兵工财务之间的存贷款、结算、票据等关联交易，存款利率范围不低于同期中国六大国有商业银行就同类存款所提供的挂牌平均利率，贷款利率范围不高于中国人民银行公布的同期贷款市场报价利率，交易定价公允、合理，符合公司及全体股东的利益，有利于进一步拓宽公司融资渠道、降低融资成本、提高资金使用效率，具体利率及手续费标准等请以公司公开披露信息为准。结合公司业务规模、资金支付计划等，公司与兵工财务重新签订《金融服务协议》，契合公司业务发展需要。同时，公司已制定以保障资金安全性为目标的风险处置预案，切实保障公司资金安全，相关内容详见2022年4月19日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古北方重型汽车股份有限公司在兵工财务有限责任公司关联存款风险处置预案》。感谢您对公司的关注！