来源 :新浪财经2026-11-06
2026年11月6日，申万菱信中证A500ETF（560750）发布最新申购赎回清单，相较11月5日的清单，成份股整体保持稳定，仅3只个股减持幅度超过0.5%，其中四川路桥以25.00%的减持幅度居前，同时最小申购赎回单位预估现金部分出现小幅上调。
具体来看，减持变动最大的四川路桥，证券代码600039，11月5日持股数量为400股，11月6日降至300股，变化率为-25.00%；其次是晶科能源，证券代码688223，11月5日持股数量为600股，11月6日降至500股，变化率为-16.67%；伊利股份，证券代码600887，11月5日持股数量为900股，11月6日降至800股，变化率为-11.11%。其余497只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未予逐一列示。非成份股方面，最小申购赎回单位预估现金部分由11月5日的28852.97元调整为11月6日的30511.11元，其余基础信息、份额限制、现金替代比例等字段均未发生变动。
从关键指标来看，11月5日该ETF的现金差额为26039.11元，最小申购赎回单位净值为3529757.11元，基金份额净值为1.1766元，较11月4日的净值水平有所抬升。该ETF跟踪中证A500指数，覆盖A股市场500只代表性上市公司，申赎清单每日更新属于常规机制，成份股数量调整通常因跟踪指数权重变动、上市公司股本行为等因素触发。
本次成份股的小幅调整或对组合内对应个股的权重分布产生一定边际影响，未出现明显的风格偏移。投资者参与申赎相关操作时，建议以基金管理人发布的官方公告内容为准。举报/反馈