来源 :21经济网2026-09-18
南方财经9月18日电，百邦科技（300736.SZ）近日回复深交所审核问询函。公司拟向实控人陈铸控制的南京星月商业管理合伙企业（有限合伙）定向发行股票，募资上限由4亿元下调至39893.99万元，募集资金将全部用于补充流动资金。深交所要求公司明确认购方的认购数量或金额下限，并结合认购方财务状况、德乐科技协议受让上市公司20.33%股份的背景，以及德乐科技尚未清偿胜利精密约3.8亿元经营性借款本息这一情况，说明认购资金是否充足、资金是否全部为自有资金；若涉及对外借款，需要披露后续偿还安排，同时说明发行完成后是否存在高比例股权质押风险。公司回复称，星月商业已出具承诺将全额认购本次定增，认购金额下限与募资上限保持一致。本次认购资金来源分为三部分：合伙人实缴出资1亿元、实控人陈铸提供长期借款1亿元、申请金融机构贷款1.99亿元，其中南京银行已出具贷款意向书，意向授信额度不超过2亿元，贷款期限最长10年。截至9月10日，陈铸个人存款约1.92亿元，陈甜甜存款约3093万元，二人还持有股权投资、房产等其他资产。德乐科技此前已全额付清5.69亿元股份协议转让款，截至2026年6月末货币资金达6.81亿元，目前正与胜利精密协商落实3.8亿元债务的还款方案。公司表示，陈铸向星月商业提供的长期借款不设置强制还本付息期限；1.99亿元金融机构贷款，计划通过合伙人增资、追加借款以及德乐科技现金分红的方式进行偿还。德乐科技已承诺，其通过协议转让获取的上市公司股份36个月内不进行质押，本次认购资金也不存在质押上市公司股票的情形。本次发行完成后，实控人合计控制上市公司股权比例将升至29.99%，不存在高比例股权质押风险。