青岛银行股份有限公司 2026 年无固定期限资本债券（第一期）发行情况公布，实际发行总额 40 亿元，发行时票面利率 2.01%，簿记建档日 2026 年 7 月 7 日。
以下为全文：
青岛银行股份有限公司于 2026 年 7 月 7 日发行了青岛银行股份有限公司 2026 年无固定期限资本债券（第一期），现将发行结果公告如下：
债券名称青岛银行股份有限公司 2026 年无固定期限资本债券（第一期）债券简称 26 青岛银行永续债 01 债券代码 242680027 债券期限本期债券的存续期与发行人持续经营存续期一致。本期债券发行设
置发行人有条件赎回条款。发行人自发行之日起 5 年后，有权于每年付
息日（含发行之日后第 5 年付息日）全部或部分赎回本期债券计息方式附息式浮动利率
本期债券采用分阶段调整的票面利率，自发行缴款截止日起每 5 年
为一个票面利率调整期，在一个票面利率调整期内以约定的相同票面利
率支付利息。发行时的票面利率通过簿记建档、集中配售的方式确定
本期债券票面利率包括基准利率和固定利差两个部分。基准利率为
本期债券申购文件公告日或基准利率调整日前 5 个交易日（不含当日）
中国债券信息网（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）
公布的中债国债到期收益率曲线 5 年期品种到期收益率的算术平均值
（四舍五入计算到 0.01%），发行时基准利率为 1.44%
固定利差为本期债券发行时确定的票面利率扣除本期债券发行时的
基准利率，固定利差一经确定不再调整，为 0.57%
在基准利率调整日（即发行缴款截止日每满 5 年的当日），将确定未
来新的一个票面利率调整期内的票面利率水平，确定方式为根据基准利
率调整日的基准利率（即基准利率调整日前 5 个交易日（不含当日）中
国债券信息网（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公
布的中债国债到期收益率曲线 5 年期品种到期收益率的算术平均值（四
舍五入计算到 0.01%））加发行定价时所确定的固定利差得出。如果基准
利率在调整日不可得，届时将根据监管部门要求由发行人和投资者确定
此后的基准利率或其确定原则簿记建档日 2026 年 7 月 7 日起息日 2026 年 7 月 9 日计划发行总额基本发行规模 25 亿元，附
不超过 15 亿元超额增发权实际发行总额 40 亿元人民币发行时票面利率 2.01%发行价格 100 元/百元面值牵头主承销商国泰海通证券股份有限公司
联席主承销商中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、恒丰银行股
份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、招商证
券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
市场有风险，投资需谨慎。本文基于公开数据整理，不构成投资建议。