来源 :新浪财经2026-07-06
来源：新浪财经-鹰眼工作室
一心堂药业集团股份有限公司（股票代码：002727，简称"一心堂"）近日发布公告，披露了公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的最新进展。公告显示，公司近期完成两笔结构性存款和一笔协定存款的购买，合计金额达1.005亿元，同时收回前期到期产品本金5050万元，获得投资收益122.93万元。
现金管理到期收回情况
根据2024年年度股东会决议，公司此前购买的部分现金管理产品已到期收回，具体情况如下：
新增现金管理投资情况
公司近期与华夏银行、交通银行及建设银行分别签订了《结构性存款协议》和《协定存款合同》，新增投资情况如下：
风险控制与资金管理策略
公告显示，一心堂自2025年5月以来，连续两年经年度股东会审议通过，同意公司及子公司使用额度不超过25亿元的闲置自有资金进行现金管理。资金可在额度内滚动使用，投资范围包括一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等。
公司表示，将采取多项风险控制措施，包括：履行审批程序后签署合同文件，由财务负责人组织实施；财务部及时分析和跟踪产品投向及项目进展；内部审计部门进行审计与监督；独立董事和审计委员会对资金使用情况进行监督检查；并按规定做好信息披露工作。
过去12个月现金管理概况
过去12个月，一心堂累计进行了30笔现金管理投资，其中26笔已到期收回，4笔尚未到期。已到期产品累计投资金额13.005亿元，全部实现本金安全回收并获得相应收益。截至目前，公司仍持有包括广发银行、华夏银行、浦发银行等机构发行的8笔结构性存款及协定存款，合计金额5.455亿元，均为保本型低风险产品。
对公司经营的影响
一心堂表示，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的低风险现金管理产品投资，能够提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
作为国内连锁药店龙头企业，一心堂近年来保持稳健的经营发展态势，充裕的现金流为其实施现金管理提供了基础。公司表示将继续坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资"的原则，优化资金配置，提升资金使用效益。
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