来源 :深交所互动易2026-09-24
irm1209771问海峡股份(002320)公司2026年预计在中远海运财务公司的日最高存款余额84亿元、贷款余额35亿元，而2025年末实际存款仅1.4亿元、贷款3.64亿元，授权额度为实际使用量的数十倍。请说明该额度的测算依据，是否为徐闻港收购等重大资金安排预留通道？若交易达成，资金来源是自有资金、并购贷款还是股权融资？在一季度财务费用已同比增长61.74%、并购贷款利息开始侵蚀利润的情况下，公司如何保障资金链安全与股东回报？谢谢！
2026-09-22 12:16:59
海峡股份答irm1209771
该授权额度源自公司2024年与中远海运财务公司签署的《金融服务协议》，该协议有效期为2025-2027年，该额度是《金融服务协议》项下的"年度上限授权"，而非实际使用。测算已综合考虑公司这三年的资金收支上限情况，徐闻港收购为其中一个考虑因素。公司当前仍然持续与交易对手方就投资徐闻港相关事项开展尽职调查以及谈判沟通工作，截至目前部分重要事项交易各方尚未达成一致意见。具体资金使用计划需依达成的投资方案制定，公司将综合统筹自身资金沉淀及融资路径储备情况，制定妥当的资金保障方案。后续公司将强化经营现金流管理，做好资金滚动预算与统筹调度，审慎把控投资项目节奏，合理规划资金来源，平衡投融资需求，保障资金链安全稳定。同时聚焦客滚运输主业，抓好运力统筹规划与营收提升，持续提质增效，在稳健经营的基础上努力提升盈利水平，维护股东合理回报。
2026-09-24 18:16:03