来源 :深交所互动易2026-09-18
irm3477923问双汇发展(000895)双汇目前货币资金39.09亿、定存94.99亿，短期借款117.80亿，净现金仅9.37亿；借款利率0.58%–2.30%，95亿定存半年利息仅0.30亿；资本开支3.54亿，仅为半年折旧摊销8.17亿的0.43倍。请问：（1）低息借款与低收益定存并存的逻辑是什么？（2）两项主业产能利用率各是多少？低资本开支是主动收缩还是无项目可投？（3）是否考虑特别分红或回购？对ROE影响量级多少？
2026-08-30 22:48:46
双汇发展答irm3477923
感谢您对公司的关注！公司基于保障企业日常运营需要对自有资金进行阶段性储备，同时合理规划融资补充流动资金，平衡财务杠杆与资金安全。2026年6月末，公司在《2026年半年度报告》资产负债表中列报的各类资金总额共计143.42亿元，其中：货币资金39.09亿元，“其他流动资产”、“其他非流动资产”中列报的定期存款、大额存单、质押式报价回购、同业存单等资金104.32亿元；2026年上半年公司确认利息收入1.29亿元，分别列示于公司《2026年半年度报告》合并利润表中“营业收入-利息收入”以及“财务费用-利息收入”。综合考虑报告期内各类资金及融资结构等因素后，公司年化资金收益率及综合融资利率均处于合理水平。目前公司屠宰及肉制品产能充足，暂无新增产能投资的计划。后续，公司如有分红或回购计划，将按照相关规定履行信息披露义务。谢谢！
2026-09-18 08:46:03