来源 :深交所互动易2026-11-06
irm1694616问一汽解放(000800)请问董秘，短短一个季度，经营现金流从正65亿，变成负30亿，而去年三季度现金流却是正35亿，现金流如此大的落差是什么原因？是否因经济环境不好造成回款困难？公司是否面临现金流紧张的可能？会否启动第二轮定向增发增加现金流？
2026-10-30 17:44:15
一汽解放答irm1694616
尊敬的投资者您好，三季度公司经营活动现金流量减少为阶段性变化，主要受三方面影响：一是受订单交付节奏影响，公司加大原材料备货；二是受付款节奏安排影响，上游供应商货款到期支付增多、采购付款节奏前置；三是三季度集中兑付应付票据较多。公司当前将改善经营现金流作为经营重点，建立了现金流管理委员会机制，将现金流健康度作为评判经营成效、管理优劣的重要依据；专项制定应收账款、存货压降等举措，系统性推动经营现金净流持续改善。感谢您的关注。
2026-11-06 15:39:03