来源 :深交所互动易2026-11-06
irm1494880问一汽解放(000800)董秘您好，公司三季报存货增至188 亿，较年初增长40%；经营现金流净额-29.8亿，同比下降 184.83%；汇兑损失1.83亿，请问公司目前整体经营和资金风险是否可控？针对存货规模抬升、汇兑波动有哪些应对措施？
2026-10-31 08:34:02
一汽解放答irm1494880
尊敬的投资者您好，公司目前整体经营和资金风险可控，经营方面，公司海内外订单有序交付，坚持开源拓市、降本挖潜并举，同时持续推进供应链、制造端全链条降本增效，产品结构持续优化，主营业务盈利能力稳步修复，经营基本面保持稳健。资金方面，公司当前将改善经营现金流作为经营重点，公司建立了现金流管理委员会机制，专项制定应收账款、存货压降等举措，系统性推动经营现金净流持续改善。存货方面，公司建立库存预警机制，对长库龄库存合理采取调剂销售、定向促销等方式加快库存消化，优化库存结构；同时研讨优化海外业务发运与结算模式，缩短结算周期，减少资金占用。汇兑波动方面，公司通过结算币种优化、锁汇、调价等方式平滑波动；同时为规避汇率、利率大幅波动对经营造成的不良影响，公司通过金融衍生品对实际持有的风险敞口进行套期保值，金融衍生品合约一定程度上对冲了由汇率、利率变动而引起的被套保敞口价值的变动。感谢您的关注。
2026-11-06 15:41:03