8月18日晚间，兆易创新发布2026年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入115.66亿元，同比增长178.67%；归属于上市公司股东的净利润68.57亿元，同比增长1091.5%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为48.83亿元，同比增长796.90%。

　　公司表示，2026年上半年，存储芯片行业供给紧张，公司存储芯片产品量价齐升，相应带动存储业务盈利水平显著提高。微控制器产品受益于工业、消费及汽车等领域的需求拉动，出货规模亦实现较好增长。公司收入规模与盈利质量同步提升，带动整体经营业绩实现大幅增长。

　　知名投资人葛卫东及其妻子王萍，持有兆易创新超百亿元，在本月的反弹行情中，持仓不动如山。

　　持仓超百亿元

　　8月17日，兆易创新发布《关于回购A股股份事项前十大股东、前十大无限售条件股东持股情况的公告》，截至8月14日，葛卫东持有兆易创新1644.67万股，王萍持有兆易创新859.99万股，较7月底持仓保持不变。

　　从兆易创新股价来看，今年二季度，其股价涨幅超过240%。7月以来，科技板块震荡调整，兆易创新股价遭遇巨震，股价最大回撤高达六成。

　　8月以来，截至8月14日，兆易创新股价反弹10.27%，葛卫东家族持仓不动。按照兆易创新8月14日的收盘价计算，葛卫东家族持有兆易创新市值超过104亿元。

　　重仓持有八年

　　根据兆易创新定期报告，葛卫东长期持有该公司。

　　公告显示，2018年二季度末，葛卫东就现身兆易创新前十大流通股股东名单，此后逐步加仓，截至2019年三季度末，持仓市值超过20亿元。从兆易创新过去几年来的市场走势看，尽管长期涨幅惊人，但期间股价波动巨大。2021年年中股价最高超过230元（前复权价），2024年初跌至55元左右。

　　从葛卫东买入后的情况看，2018年建仓后其很快被套，回撤幅度超过50%，但他在市场风声鹤唳时选择了加仓，此后也遭遇过剧烈波动，股价回调七成以上，但他依然选择了保留绝大多数仓位。

　　从兆易创新股价表现看，自2019年1月3日以来，截至今年8月17日，兆易创新股价涨幅超过12倍。

　　半导体板块机会如何

　　从半导体板块的表现来看，在经历此前的震荡调整后，半导体主题ETF强势反弹。

　　从8月以来半导体主题ETF的资金流向来看，在遭遇较多流出后，近期正重现净流入。据Choice测算，8月1日—8月6日，半导体主题ETF净流出125.39亿元。8月7日以来，资金流向逆转。8月7日—8月14日，半导体主题ETF净流入63.89亿元。

　　从近期资金流入较多的半导体主题ETF来看，主要是半导体设备ETF。具体来看，8月7日以来，截至8月14日，半导体设备ETF国泰净流入20.03亿元，半导体设备ETF易方达净流入15.86亿元。

　　就行业发展来看，根据财通证券近期发布的研报，全球半导体设备景气度持续上修，据SEMI预测，2026年全球半导体设备销售额预计达1659亿美元，同比增长23.2%，创历史新高，高景气正向零部件上游环节全面传导。

　　“半导体设备、材料与零部件板块的核心逻辑在于AI驱动的存储芯片超级周期。”国泰基金基金经理彭凌志认为，未来5年国内存储产能将有数倍的提升空间，这将直接拉动上游半导体设备、材料、零部件的需求进入超级景气周期。重点关注价值量大且国产化率低的环节，如刻蚀设备、薄膜沉积、量检测设备等。

　　中信保诚基金基金经理黄稚表示，AI算力需求扩张带动存储、算力芯片周期预期有所修复，叠加产业链自主可控持续推进，这些或仍是支撑半导体领域的重要因素。板块前期经历了持续调整，引发了一定程度的超跌回补，海外科技资产情绪变化亦可能带来联动影响。市场开始对不同标的进行区分，订单充足、能够兑现业绩的细分领域经营韧性相对较强，而缺乏实质支撑的题材品种则可能面临持续性偏弱的局面。后续变化或与下游需求验证、市场结构轮动及外部情绪变化等因素均有关联，内部差异或将持续存在。

　　作者：赵明超

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